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社会福祉法人聖ヨゼフ会
平成１９年度 貸 借 対 照 表
（単位：千円）
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
科 目 |
金 額 |
科 目 |
金 額 |
| Ⅰ 流動資産 | 907,551 |
Ⅰ 流動負債 | 149,829 |
| 現金・預金 | 555,139 |
未払金 | 135,028 |
| 未収金 | 346,521 |
預り金 | 8,240 |
| 立替金 | 3,603 |
仮受金 | 6,561 |
| 仮払金 | 126 |
||
| 前払金 | 9 |
||
| 前払保険料 | 2,153 |
Ⅱ 固定負債 | 515,373 |
| その他流動資産 | 借入金 | 1,660 |
|
| 賞与引当金 | 150,000 |
||
| Ⅱ 棚卸資産 | 2,705 |
設備改善引当金 | 110,270 |
| 薬品・診療材料 | 2,705 |
退職給与引当金 | 253,443 |
| Ⅲ 固定資産 | 2,292,472 |
負 債 の 部 合 計 |
665,202 |
| 基本財産 | 531,006 |
||
| その他固定資産 | 1,638,353 |
純 資 産 の 部 |
|
| 退職共済預け金 | 123,113 |
Ⅰ 基本金 | 595,325 |
| Ⅱ 国庫補助金等特別積立金 | 398,076 |
||
| Ⅲ その他積立金 | 1,370,555 |
||
| Ⅳ 次期繰越活動収支差額 | 173,570 |
||
純 資 産 の 部 合 計 |
2,537,526 |
||
資 産 の 部 合 計 |
3,202,728 |
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 3,202,728 |
社会福祉法人聖ヨゼフ会
平成１９年度 収 支 決 算 書
（単位：千円）
| 勘 定 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 医業収入 | 1,173,577 |
| 事業委託料収入 | 88,913 |
| 福祉サービス給付費収入 | 287,688 |
| 利用者負担金収入 | 31,459 |
| 措置費収入 | 10,335 |
| 補助金収入 | 97,885 |
| 寄付金収入 | 24,103 |
| 受取利息配当金収入 | 2,153 |
| 雑収入 | 3,049 |
| 引当金戻入収入 | 188,000 |
| 本部会計繰入収入(経理区分間・会計単位間繰入含む) | 128,545 |
| 国庫補助金取崩収入 | 23,880 |
| その他収入 | 1,050 |
| 経常収入計 …(1) | 2,060,637 |
| 人件費支出 | 1,123,359 |
| 材料費支出 | 73,319 |
| 一般経費支出 | 259,831 |
| 減価償却費 | 62,225 |
| 研究研修費支出 | 1,964 |
| 診療委託費支出 | 49,398 |
| 福祉委託費支出 | 66,150 |
| 支払医療費等(利用者消耗品等費用) | 10,107 |
| 本部会計繰入支出(経理区分間・会計単位間繰入含む) | 128,545 |
| 引当金繰入支出 | 182,990 |
| その他支出 | 1,832 |
| 経営支出系 …(2) | 1,959,720 |
| 経営収支差額 …(3) ＝ (1) － (2) | 100,917 |
| 期間外収益(特別収入) | 4,128 |
| 期間外費用(特別損失) | 3,827 |
| 期間外収支差額 …(4) | 301 |
| 当期収支 …(3) ＋ (4) | 101,218 |
